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轻量服务器_服务器如何备份_便宜的

时间:2021-05-05 06:37 来源:埃里克云 编辑:埃里克云

核心提示

1.简介 本现金池功能运行指南基于SAP S/4 HANA 1709 FPS02版本。 2。现金池 现金池是一种涉及多个相关银行账户的结构,这些账户的余额已进行汇总,以优化支付或收取的利息并改善流动性...

1.简介

本现金池功能运行指南基于SAP S/4 HANA 1709 FPS02版本。

2。现金池

现金池是一种涉及多个相关银行账户的结构,这些账户的余额已进行汇总,以优化支付或收取的利息并改善流动性管理。

通过SAP的银行账户管理,您可以基于银行账户组结构创建现金池,并使用现金集中来集中管理您的现金。

本博客详细讨论了以下步骤:

创建银行账户组定义现金池进行现金集中Fiori App–现金流量分析仪

访问Fiori App"管理银行账户"

点击维护层次结构和组

从下一个屏幕创建银行账户组

输入银行账户组名称。新建银行账户组节点。如果需要,可以通过在下面创建子节点来创建层次结构。

还可以定义银行账户组的可见性。如果任何其他用户也需要访问此银行帐户组,选择"对已定义用户可见"并添加用户名。

使用下面提到的图标根据不同的特征筛选银行帐户。

有不同的选项可对列表进行个性化设置。

您可以根据不同的特征从此屏幕进行筛选。

将银行帐户添加到节点并保存。

返回银行再次使用分层应用程序并刷新屏幕。新创建的银行账户组出现:

选择所有银行账户,点击创建现金池

输入现金池数据

搜索组织单元ID,系统自动生成:

输入目标账户明细,点击回车键:

现在选择来源账户,如果有,输入计划余额。同时输入付款方式:

保存

进入银行层级应用程序,选择银行账户组。现在点击现金池下的集中:

选择现金池:

这将显示当前余额和现金集中后的余额。

请注意,在此显示之前的余额是基于该银行账户的当前现金状况,可以从现金流量分析器查看。

有一个选项,我们可以点击"切换输入金额"栏,可输入金额后的余额。

现在选择银行账户,点击"创建付款申请:

现在关闭打开的对话框并向下滚动。

创建付款申请后,您有以下选项。

点击"刷新",将显示打开的付款申请:

付款申请请求首先被释放,然后被支付。如果需要,我们还可以选择撤销付款请求。

选择付款请求,然后单击"释放"。我们收到以下消息:

现在再次向下滚动并单击刷新。您会发现状态更改为"已发布"。

再次选择付款请求,然后单击"付款"。我们现在收到以下消息:

您现在可以关闭对话框并刷新上屏幕。确认警告信息。

现在您可以看到修改后的余额。

以上现金池交易可以在现金流量分析仪应用程序中轻松显示。

打开应用程序,点击显示层次:

选择您的银行账户组

现金集中后将显示新的账户余额:

3。参考资料

有关现金和流动性管理整体功能的更多详细信息,请访问SAP帮助页的以下链接:

https://help.sap.com/viewer/ac319d8fa4ea4624b40a58d23e3c4627/1709%20002/en-US/e7d3a052c3ad224fe10000000a445394.html

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